万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6293元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7145 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合(005821) |
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6293元 | 2.8426元 |
| 2026-07-23 | 1.6515元 | 2.8648元 |
| 2026-07-22 | 1.6550元 | 2.8683元 |
| 2026-07-21 | 1.7060元 | 2.9193元 |
| 2026-07-20 | 1.5611元 | 2.7744元 |
| 2026-07-17 | 1.6126元 | 2.8259元 |
| 2026-07-16 | 1.8000元 | 3.0133元 |
| 2026-07-15 | 1.8876元 | 3.1009元 |
| 2026-07-14 | 1.9371元 | 3.1504元 |
| 2026-07-13 | 1.8237元 | 3.0370元 |
| 2026-07-10 | 1.9401元 | 3.1534元 |
| 2026-07-09 | 2.0582元 | 3.2715元 |
| 2026-07-08 | 1.9583元 | 3.1716元 |
| 2026-07-07 | 1.9968元 | 3.2101元 |
| 2026-07-06 | 2.0153元 | 3.2286元 |
| 2026-07-03 | 2.1116元 | 3.3249元 |
| 2026-07-02 | 2.1155元 | 3.3288元 |
| 2026-07-01 | 2.2982元 | 3.5115元 |
| 2026-06-30 | 2.3443元 | 3.5576元 |
| 2026-06-29 | 2.3134元 | 3.5267元 |
| 2026-06-26 | 2.3171元 | 3.5304元 |
| 2026-06-25 | 2.3909元 | 3.6042元 |
| 2026-06-24 | 2.2620元 | 3.4753元 |
| 2026-06-23 | 2.1704元 | 3.3837元 |
| 2026-06-22 | 2.2969元 | 3.5102元 |
| 2026-06-18 | 2.2574元 | 3.4707元 |
| 2026-06-17 | 2.1995元 | 3.4128元 |
| 2026-06-16 | 2.1286元 | 3.3419元 |
| 2026-06-15 | 2.0398元 | 3.2531元 |
| 2026-06-12 | 1.8658元 | 3.0791元 |
| 2026-06-11 | 1.9249元 | 3.1382元 |
| 2026-06-10 | 1.9124元 | 3.1257元 |
| 2026-06-09 | 1.9680元 | 3.1813元 |
| 2026-06-08 | 1.8474元 | 3.0607元 |
| 2026-06-05 | 1.8871元 | 3.1004元 |
| 2026-06-04 | 1.9651元 | 3.1784元 |
| 2026-06-03 | 1.9116元 | 3.1249元 |
| 2026-06-02 | 1.8706元 | 3.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.7755元 | 2.9888元 |
| 2026-05-29 | 1.8190元 | 3.0323元 |
| 2026-05-28 | 1.8610元 | 3.0743元 |
| 2026-05-27 | 1.7971元 | 3.0104元 |
| 2026-05-26 | 1.8031元 | 3.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.7986元 | 3.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.7392元 | 2.9525元 |
| 2026-05-21 | 1.6396元 | 2.8529元 |
| 2026-05-20 | 1.6940元 | 2.9073元 |
| 2026-05-19 | 1.6706元 | 2.8839元 |
| 2026-05-18 | 1.6565元 | 2.8698元 |
| 2026-05-15 | 1.6383元 | 2.8516元 |