万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6678元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7680 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合(005821) |
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 912.29万 | 650.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1.21亿 | 8,277.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3,083.91万 | 1,853.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3,766.79万 | 2,874.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 4,298.62万 | 3,255.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 4,556.26万 | 3,394.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 1.96亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 1.75亿 | 9,867.13万元 | -- |