万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4685元 (2025-12-22) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (7933 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合A |
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.1829 元 | 1,853.31万 | 338.97万元 | 11.43% | 11.43% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.2244 元 | 1.12亿 | 2,506.68万元 | 14.18% | 14.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |