浦银安盛品质优选混合C (014229.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5239元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.55% (9093 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合(014228) |
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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-06-04 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-06-03 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-06-02 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-06-01 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-05-29 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-05-28 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-05-27 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-05-26 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-05-25 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-05-22 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-05-21 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-05-20 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-05-19 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-05-18 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-15 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-14 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-05-13 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-05-12 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-05-11 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-05-08 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-05-07 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-05-06 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-04-30 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-04-29 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-04-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-04-27 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-04-24 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-04-23 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-04-22 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-04-21 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-04-20 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-04-17 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-04-16 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-04-15 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-04-14 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-04-13 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-04-10 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-04-09 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-04-08 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-04-07 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-04-03 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-04-02 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-04-01 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-03-31 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-03-30 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-03-27 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-03-26 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-03-25 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-03-24 | 0.5105元 | 0.5105元 |