浦银安盛品质优选混合C (014229.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5168元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.63% (9098 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合(014228) |
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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.51元 | 2,216.08万 | 4,316.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 2,702.18万 | 5,017.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.55元 | 2,879.36万 | 5,206.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 2,702.30万 | 5,910.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 3,079.36万 | 6,256.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 3,089.36万 | 6,499.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 3,181.33万 | 6,673.65万元 | -- |