估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛品质优选混合C
(014229.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李浩玄
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-28
总资产规模
2,034.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5288
元
(
2026-07-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.96%
(8952 / 9327)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛品质优选混合(014228)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史资产组合