估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
浦银安盛品质优选混合C
(014229.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李浩玄
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-28
总资产规模
2,034.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5349
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.74%
(8996 / 9345)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛品质优选混合(014228)
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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史资产组合