浦银安盛品质优选混合C (014229.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5355元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.56% (9011 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |