浦银安盛品质优选混合C (014229.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5252元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.24% (9129 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合(014228) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-07-09 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-07-08 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-07-07 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-07-06 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2026-07-03 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-07-02 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-07-01 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-06-30 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-06-29 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-06-26 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-06-25 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-06-24 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-06-23 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-06-22 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2026-06-18 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-06-17 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-06-16 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-15 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-12 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-06-11 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-06-10 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-06-09 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-06-08 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-06-05 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-06-04 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-06-03 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-06-02 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-06-01 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-05-29 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-05-28 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-05-27 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-05-26 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-05-25 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-05-22 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-05-21 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-05-20 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-05-19 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-05-18 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-15 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-14 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-05-13 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-05-12 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-05-11 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-05-08 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-05-07 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-05-06 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-04-30 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-04-29 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-04-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |