浦银安盛品质优选混合C (014229.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5349元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% (8985 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合(014228) |
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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 8,886.00 | 6.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.05万 | 6.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.13万 | 6.80万元 | -- |