浦银安盛品质优选混合C (014229.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5355元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.56% (9011 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-04-09 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-04-08 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-04-07 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-04-03 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-04-02 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-04-01 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-03-31 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-03-30 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-03-27 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-03-26 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-03-25 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-03-24 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-03-23 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-03-20 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-03-19 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-03-18 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-03-17 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-03-16 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-03-13 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-03-12 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-03-11 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-03-10 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-03-09 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-03-06 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-03-05 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-03-04 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-03-03 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-03-02 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-02-27 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-02-26 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-02-25 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-02-24 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-02-13 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-02-12 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-02-11 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-02-10 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-02-09 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-02-06 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-02-05 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-02-04 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-02-03 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-02-02 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-01-30 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-01-29 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-01-28 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-01-27 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-01-26 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-01-23 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2026-01-22 | 0.5405元 | 0.5405元 |