汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7007元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1481 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-07-17 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-16 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-07-15 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-07-14 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-07-13 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-09 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-07-07 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-07-06 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-03 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-02 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-07-01 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-06-30 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-06-29 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-06-26 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-06-25 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-06-24 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-06-23 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-06-22 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-18 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-17 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-06-16 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-15 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-06-12 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-06-11 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-10 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-09 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-08 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-06-05 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-06-04 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-06-03 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-06-02 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-06-01 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-29 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-05-28 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-27 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-26 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-25 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-05-22 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-05-21 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-20 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-19 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-05-18 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-15 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-05-14 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-05-13 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-12 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-05-11 | 1.8430元 | 1.8430元 |