汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9048元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率79.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (1518 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |