汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4152元 (2026-03-03) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率79.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2695 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2.32亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2.26亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.20亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.18亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.27亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 6,612.74万 | 7,636.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,883.43万 | 6,902.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,017.32万 | 6,704.06万元 | -- |