汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3713元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率175.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2007 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-10-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-10-12 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-10-09 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-10-08 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-09-30 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-29 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-09-28 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-09-24 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-09-23 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-09-22 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-21 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-09-18 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-09-17 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-09-16 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-09-15 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-09-14 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-09-11 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-09-10 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-09-09 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-09-08 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-09-07 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-09-04 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-09-02 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-09-01 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-31 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-28 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-08-27 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-08-26 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-08-25 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-24 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-08-21 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-20 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-08-19 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-08-18 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-08-17 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-08-14 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-13 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-12 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-08-11 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-08-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-08-07 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-08-06 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-08-05 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-08-04 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-08-03 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-07-31 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-30 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-07-29 | 1.6502元 | 1.6502元 |