汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8312元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率79.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1576 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-06-05 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-06-04 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-06-03 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-06-02 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-06-01 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-29 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-05-28 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-27 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-26 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-25 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-05-22 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-05-21 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-20 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-19 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-05-18 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-15 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-05-14 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-05-13 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-12 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-05-11 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-08 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-07 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-05-06 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-30 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-29 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-28 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-24 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-04-23 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-22 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-04-21 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-20 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-17 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-16 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-15 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-14 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-13 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-10 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-09 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-08 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-07 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-31 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-30 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-27 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-26 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |