汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9939元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率79.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (1597 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,157.05万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 205.73万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 74.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,117.64万 | 8.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.05%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1,119.14万 | 3.05% |
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