汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3281元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率175.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (2168 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.80亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 6.80亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.30万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 201.30万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,328.80万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,207.79万 | 1.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.21%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1,630.62万 | 2.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.99亿 | 67.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,402.01万 | 11.40% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,993.24万 | 8.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,989.34万 | 2.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
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