汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6502元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1675 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 118.58万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 129.02万元 | 1.20% | 10.75万元 | 0.10% |