国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8531元 (2026-03-26) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (7942 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-03-25 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-23 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-20 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-18 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-17 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-16 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-03-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-04 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-03 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-02-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-02-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-02-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-02-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-02-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-02-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-02-10 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-02-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-04 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-02-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-02-02 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-01-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-26 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-23 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-01-21 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-01-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-15 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-12 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-01-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |