国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9482元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率392.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7854 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-18 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-15 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-08 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-06 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-22 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-21 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-04-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-14 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-09 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-08 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-07 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-03 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-02 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-01 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-31 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-30 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-27 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-26 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-03-25 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-23 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-20 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-18 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-17 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-16 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |