国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8009元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率368.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (7728 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-10-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-10-14 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-10-13 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-10-12 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-10-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-10-08 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-09-30 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-09-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-09-24 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-23 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-22 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-09-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-09-18 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-17 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-16 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-09-15 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-09-14 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-09-11 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-09-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-09-08 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-09-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-02 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-01 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-31 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-28 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-13 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-06 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-04 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-03 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-31 | 0.9168元 | 0.9168元 |