国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8578元 (2025-12-12) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8044 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-12-11 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-10 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-09 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-08 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-04 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-12-02 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-01 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-11-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-11-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-11-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-11-25 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-11-24 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-11-21 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-11-20 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-11-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-11-18 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-11-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-14 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-11-13 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-11-12 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-11-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-11-10 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-11-07 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-11-06 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-11-05 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-11-04 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-11-03 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-10-31 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-10-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-10-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-10-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-10-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-10-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-10-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-10-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-10-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-10-20 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-10-17 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-10-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-10-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-10-14 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-10-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-10-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-10-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-09-30 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-09-29 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-09-26 | 0.8919元 | 0.8919元 |