国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9334元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率392.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7513 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-18 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-15 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |