国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8009元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率368.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (7728 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.96万元 | 1.20% | 6.83万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.34万元 | 1.20% | 14.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.46万元 | 1.20% | 7.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 94.75万元 | 1.20% | 15.79万元 | 0.20% |