国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9100元 (2026-03-06) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (7979 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,373.82万 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 6,373.82万 | 87.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.63万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 363.63万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.69万 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 101.85万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,741.10万 | 51.59% |
| 采矿业 | 442.44万 | 6.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.46万 | 6.03% |
| 金融业 | 204.48万 | 2.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 136.22万 | 1.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.47%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 492.34万 | 6.79% |
| 非必需消费品 | 305.68万 | 4.22% |
| 金融 | 267.74万 | 3.69% |
| 科技 | 196.83万 | 2.71% |
| 材料 | 149.52万 | 2.06% |
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