国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9334元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率392.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7517 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,540.16万 | 84.48% |
| (其中) 股票 | 5,540.16万 | 84.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 333.46万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 333.46万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 670.49万 | 10.22% |
| 4 | 其他资产 | 13.84万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,391.75万 | 66.97% |
| 采矿业 | 205.65万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 195.06万 | 2.97% |
| 金融业 | 59.68万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.49%) |
|---|---|---|
| 科技 | 221.30万 | 3.37% |
| 材料 | 206.32万 | 3.15% |
| 医疗保健 | 79.05万 | 1.21% |
| 通讯 | 63.09万 | 0.96% |
| 金融 | 60.11万 | 0.92% |
| 非必需消费品 | 58.17万 | 0.89% |
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