国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9482元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率392.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7854 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,003.06万 | 76.42% |
| (其中) 股票 | 5,003.06万 | 76.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 374.91万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 374.91万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,166.06万 | 17.81% |
| 4 | 其他资产 | 3.06万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,352.54万 | 51.21% |
| 金融业 | 418.21万 | 6.39% |
| 采矿业 | 132.18万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.80%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 260.51万 | 3.98% |
| 金融 | 249.57万 | 3.81% |
| 非必需消费品 | 249.02万 | 3.80% |
| 公用事业 | 176.90万 | 2.70% |
| 材料 | 146.17万 | 2.23% |
| 科技 | 17.91万 | 0.27% |
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