国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8897元 (2025-12-26) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (7964 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 7,617.91万 | 8,261.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 6,598.64万 | 9,221.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 6,905.68万 | 9,608.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 7,199.81万 | 9,881.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7,869.99万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 7,667.04万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,001.64万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 8,645.79万 | 1.14亿元 | -- |