国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8009元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率368.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (7728 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合C |
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 6,373.29万 | 6,000.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 6,348.34万 | 7,457.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 7,071.24万 | 7,947.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 7,617.91万 | 8,261.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 6,598.64万 | 9,221.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 6,905.68万 | 9,608.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 7,199.81万 | 9,881.70万元 | -- |