建信沃信一年持有混合C (014200.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7006 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合(014199) |
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-11 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-10 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-08 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-01 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-19 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-18 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-14 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-13 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-07 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-06 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |