建信沃信一年持有混合C (014200.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8556元 (2026-02-13) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (8373 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 93.98% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 93.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,192.11万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,110.00 | 0.0001% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.51亿 | 63.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.77万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 285.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.69%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 9,959.86万 | 9.68% |
| Financials金融 | 8,411.86万 | 8.17% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 7,108.30万 | 6.91% |
| Information Technology信息技术 | 3,085.42万 | 3.00% |
| Industrials工业 | 2,999.01万 | 2.91% |
| Health Care医疗保健 | 20.41万 | 0.02% |
加载中......