建信沃信一年持有混合C (014200.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8547元 (2025-12-31) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (8124 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合A |
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.50亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 10.50亿 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,535.62万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 820.29万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.93亿 | 61.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0004% |
| 卫生和社会工作 | 268.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.52%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1.32亿 | 11.63% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 1.16亿 | 10.22% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 9,181.97万 | 8.10% |
| Industrials工业 | 1,728.72万 | 1.52% |
| Health Care医疗保健 | 47.79万 | 0.04% |
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