建信沃信一年持有混合C (014200.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9407元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7979 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合(014199) |
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-19 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-18 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-14 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-13 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-07 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-06 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-04-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-22 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-17 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-14 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-13 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-09 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-04-07 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-03 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-02 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-01 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-03-31 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-30 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-03-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-26 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-03-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-23 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-03-20 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-03-19 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-03-18 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-16 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-03-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-12 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-03-11 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-03-10 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-03-09 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-06 | 0.8253元 | 0.8253元 |