建信沃信一年持有混合C (014200.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8696元 (2026-01-23) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% (8332 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合A |
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-01-22 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-01-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-01-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-01-19 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-16 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-15 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-14 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-01-13 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-01-12 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-01-08 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-01-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-01-05 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-31 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-12-30 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-26 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-25 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-23 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-12-22 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-19 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-12-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-12-15 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-12-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-11 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-12-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-12-08 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-12-05 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-12-04 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-03 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-02 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-12-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-11-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-11-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-11-26 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-11-25 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-11-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-11-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-11-19 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-11-18 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-11-17 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-11-14 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-11-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |