建信沃信一年持有混合C (014200.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8556元 (2026-02-13) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (8377 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合A |
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 9,743.90万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1.08亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 9,034.60万 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 9,342.20万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 9,756.89万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1.13亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.09亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.73亿元 | -- |