汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0279元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1727 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式(014193) |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-06-16 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-06-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-12 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-06-11 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-10 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-09 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-08 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-05 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-04 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-06-03 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-02 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-01 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-29 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-28 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-27 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-26 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-25 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-05-22 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-05-21 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-05-20 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-19 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-18 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-14 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-13 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-11 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-05-08 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-07 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-06 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-28 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-27 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-20 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-17 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-15 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |