汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4026元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3044 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-20 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-17 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-15 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-02 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-01 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-31 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-18 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-16 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-10 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-09 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-06 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-05 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-04 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-03 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-02 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-26 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-02-25 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-02-13 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-02-12 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-10 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-02-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-02-06 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |