汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4356元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2813 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-02-12 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-10 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-02-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-02-06 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-02-03 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-02-02 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-30 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-01-29 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-01-28 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-27 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-23 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-22 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-20 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-19 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-15 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-14 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-13 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-01-12 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-09 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-07 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-05 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-31 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-30 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-25 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-08 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |