汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-10-08 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-09-30 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-09-29 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-09-28 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-09-24 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-09-23 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-09-22 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-09-21 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-09-18 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-09-17 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-09-16 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-09-15 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-14 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-09-11 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-09-10 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-09-09 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-09-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-09-07 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-09-04 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-09-03 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-09-02 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-09-01 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-08-31 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-08-28 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-08-27 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-08-26 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-08-25 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-08-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-08-21 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-20 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-08-19 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-08-18 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-08-17 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-08-14 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-08-13 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-08-12 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-08-11 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-08-10 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-08-07 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-08-06 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-08-05 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-08-04 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-08-03 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-31 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-07-30 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-29 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-28 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-07-27 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-07-24 | 2.0715元 | 2.0715元 |