汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4356元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2813 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.95亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 14.95亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 661.66万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.54亿 | 64.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.32亿 | 14.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 9,228.51万 | 5.66% |
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