汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0715元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1136 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式(014193) |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-07-23 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-07-22 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-07-21 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-07-20 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-17 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-16 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-07-15 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-07-14 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-07-13 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-07-10 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-07-09 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-07-08 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-07-07 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-07-06 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-07-03 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2026-07-02 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-01 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-06-30 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-06-29 | 2.4681元 | 2.4681元 |
| 2026-06-26 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-25 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-06-24 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-06-23 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-06-22 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-06-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-06-17 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-06-16 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-06-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-12 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-06-11 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-10 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-09 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-08 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-05 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-04 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-06-03 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-02 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-01 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-29 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-28 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-27 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-26 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-25 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-05-22 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-05-21 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-05-20 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-19 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-18 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |