汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8981元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (1994 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式(014193) |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-05-21 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-05-20 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-19 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-18 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-14 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-13 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-11 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-05-08 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-07 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-06 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-28 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-27 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-20 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-17 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-15 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-02 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-01 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-31 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-18 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-16 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-10 | 1.3524元 | 1.3524元 |