汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.56元 | 18.84亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 5.58亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 5.53亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3.85亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3.41亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.55亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3.15亿 | 3.86亿元 | -- |