汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4253元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2929 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 5.58亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 5.53亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3.85亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3.41亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.55亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3.15亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1.59亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.26亿 | 2.11亿元 | -- |