汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,392.55万元 | 1.20% | 232.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,392.55万元 | 1.20% | 232.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 638.31万元 | 1.20% | 106.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 638.31万元 | 1.20% | 106.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 601.92万元 | 1.20% | 100.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 601.92万元 | 1.20% | 100.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |