广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6044元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.55% (974 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-07-09 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-07-08 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-07-07 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-07-06 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-07-03 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-07-02 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-07-01 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-06-30 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-06-29 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-06-26 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-06-25 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-06-24 | 3.1041元 | 3.1041元 |
| 2026-06-23 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-06-22 | 3.1468元 | 3.1468元 |
| 2026-06-18 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-06-17 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-06-16 | 2.7955元 | 2.7955元 |
| 2026-06-15 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-06-12 | 2.5538元 | 2.5538元 |
| 2026-06-11 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-06-10 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-06-09 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-06-08 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-06-05 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-06-04 | 2.7355元 | 2.7355元 |
| 2026-06-03 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-06-02 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-06-01 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-05-29 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-05-28 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-05-27 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-05-26 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-05-25 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-05-22 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-05-21 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-05-20 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-05-19 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-05-18 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-05-15 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-05-14 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-05-13 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-05-12 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-11 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-05-08 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-05-07 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-05-06 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-04-30 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-04-29 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-28 | 2.2079元 | 2.2079元 |