广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1151元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1067 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.72亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 40.72亿 | 91.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 420.69万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 420.69万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.34亿 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.61亿 | 75.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.02%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7.10亿 | 16.02% |
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