广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5619元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.09% (1297 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.92亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 18.92亿 | 91.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 5,104.05万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.62亿 | 75.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,957.60万 | 2.88% |
| 建筑业 | 4,675.41万 | 2.26% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.19亿 | 5.74% |
| 非日常生活消费品 | 1.05亿 | 5.08% |
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