广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8287元 (2026-03-27) 基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1346 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.54亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 12.54亿 | 89.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,069.04万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 5,744.98万 | 4.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.51亿 | 74.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,559.44万 | 6.11% |
| 建筑业 | 7,729.77万 | 5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.19万 | 0.04% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,204.07万 | 1.57% |
| 工业 | 1,745.32万 | 1.25% |
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