广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7531元 (2026-01-09) 基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1860 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.59亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 8.59亿 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,628.12万 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 756.25万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.83亿 | 71.74% |
| 建筑业 | 3,915.82万 | 4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.08万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.36亿 | 14.25% |
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