广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3848元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.07% (1298 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 7.11亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 5.20亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4.73亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2.62亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.99亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3.56亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3.03亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.73亿 | 2.17亿元 | -- |