广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7531元 (2026-01-09) 基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1860 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-01-08 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-07 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-01-06 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-05 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-31 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-12-30 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-29 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-12-26 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-12-25 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-24 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-12-23 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-12-19 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-18 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-16 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-15 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-12 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-11 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-10 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-09 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-12-08 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-05 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-04 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-03 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-02 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-01 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-11-28 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-11-27 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-11-26 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-11-25 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-20 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-11-19 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-18 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-17 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-14 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-11-13 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-11-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-11-11 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-10 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-11-07 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-11-06 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-11-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-11-04 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-11-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-10-31 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-10-30 | 1.4971元 | 1.4971元 |