广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8559元 (2026-03-13) 基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (1637 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-03-12 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-11 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-03-10 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-03-09 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-03-06 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-05 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-03-04 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-03 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-03-02 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-02-27 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-02-26 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-02-25 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-02-24 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-02-13 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-02-12 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-02-11 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-02-10 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-02-09 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-02-06 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-02-05 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-02-04 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-02-03 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-02-02 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-01-30 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-01-29 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-01-28 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-01-27 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-26 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-01-23 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-01-22 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-01-21 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-01-20 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-01-19 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-01-16 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-01-15 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-14 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-01-13 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-01-12 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-01-09 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-01-08 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-07 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-01-06 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-05 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-31 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-12-30 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-29 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-12-26 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-12-25 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-24 | 1.7068元 | 1.7068元 |