广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1151元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1068 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-08-27 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-08-26 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-08-25 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-08-24 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-08-21 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-08-20 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-08-19 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-08-18 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-08-17 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2026-08-14 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-08-13 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-08-12 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-08-11 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-08-10 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-08-07 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-08-06 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-08-05 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-08-04 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-08-03 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-07-31 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-07-30 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-29 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-07-28 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-07-27 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-07-24 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-07-23 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-07-22 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-07-21 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-07-20 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-07-17 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-07-16 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-07-15 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2026-07-14 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-07-13 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-07-10 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-07-09 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-07-08 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-07-07 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-07-06 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-07-03 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-07-02 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-07-01 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-06-30 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-06-29 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-06-26 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-06-25 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-06-24 | 3.1041元 | 3.1041元 |
| 2026-06-23 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-06-22 | 3.1468元 | 3.1468元 |