广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3848元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.07% (1298 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-05-07 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-05-06 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-04-30 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-04-29 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-28 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-04-27 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-04-24 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-04-23 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-04-22 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-04-21 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-04-20 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-04-17 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-04-16 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-04-15 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-04-14 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-04-13 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-10 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-04-09 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-08 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-04-07 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-03 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-02 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-04-01 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-03-31 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-30 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-27 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-03-26 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-03-25 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-03-24 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-03-23 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-20 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-03-19 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-03-18 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-03-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-16 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-03-13 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-03-12 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-11 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-03-10 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-03-09 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-03-06 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-05 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-03-04 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-03 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-03-02 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-02-27 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-02-26 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-02-25 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-02-24 | 1.9381元 | 1.9381元 |