广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5997元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.03% (863 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-06-09 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-06-08 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-06-05 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-06-04 | 2.7355元 | 2.7355元 |
| 2026-06-03 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-06-02 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-06-01 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-05-29 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-05-28 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-05-27 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-05-26 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-05-25 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-05-22 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-05-21 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-05-20 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-05-19 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-05-18 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-05-15 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-05-14 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-05-13 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-05-12 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-11 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-05-08 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-05-07 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-05-06 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-04-30 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-04-29 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-28 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-04-27 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-04-24 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-04-23 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-04-22 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-04-21 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-04-20 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-04-17 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-04-16 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-04-15 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-04-14 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-04-13 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-10 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-04-09 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-08 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-04-07 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-03 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-02 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-04-01 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-03-31 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-30 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-27 | 1.8287元 | 1.8287元 |