广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7372元 (2026-01-13) 基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1867 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 305.68万元 | -- | 50.95万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 434.93万元 | 1.20% | 72.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.46万元 | 1.20% | 24.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |