广发先进制造股票发起式A (014191.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3848元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率216.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.07% (1298 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式C |
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 806.04万元 | -- | 134.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 305.68万元 | -- | 50.95万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 434.93万元 | 1.20% | 72.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.46万元 | 1.20% | 24.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |