诺德安承利率债(014184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0412元 | 1.0572元 |
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.0573元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0572元 |
| 2026-07-15 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-13 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-10 | 1.0409元 | 1.0569元 |
| 2026-07-09 | 1.0409元 | 1.0569元 |
| 2026-07-08 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0568元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.0568元 |
| 2026-07-03 | 1.0402元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0402元 | 1.0562元 |
| 2026-07-01 | 1.0399元 | 1.0559元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.0569元 |
| 2026-06-29 | 1.0416元 | 1.0576元 |
| 2026-06-26 | 1.0405元 | 1.0565元 |
| 2026-06-25 | 1.0401元 | 1.0561元 |
| 2026-06-24 | 1.0395元 | 1.0555元 |
| 2026-06-23 | 1.0394元 | 1.0554元 |
| 2026-06-22 | 1.0397元 | 1.0557元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.0558元 |
| 2026-06-17 | 1.0394元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.0549元 |
| 2026-06-15 | 1.0376元 | 1.0536元 |
| 2026-06-12 | 1.0376元 | 1.0536元 |
| 2026-06-11 | 1.0374元 | 1.0534元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.0540元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.0547元 |
| 2026-06-08 | 1.0395元 | 1.0555元 |
| 2026-06-05 | 1.0403元 | 1.0563元 |
| 2026-06-04 | 1.0410元 | 1.0570元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.0563元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.0567元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0569元 |
| 2026-05-29 | 1.0406元 | 1.0566元 |
| 2026-05-28 | 1.0404元 | 1.0564元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.0560元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.0557元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0555元 |
| 2026-05-22 | 1.0394元 | 1.0554元 |
| 2026-05-21 | 1.0397元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0401元 | 1.0561元 |
| 2026-05-19 | 1.0400元 | 1.0560元 |
| 2026-05-18 | 1.0393元 | 1.0553元 |
| 2026-05-15 | 1.0389元 | 1.0549元 |
| 2026-05-14 | 1.0386元 | 1.0546元 |
| 2026-05-13 | 1.0387元 | 1.0547元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.0542元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.0537元 |