诺德安承利率债 (014184.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模8.11亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0268元 (2025-12-17) 基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5831 / 7128)
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诺德安承利率债(014184) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-13	2024-12-13	0.016 元	12.24亿	1,957.76万元	1.53%	1.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。