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公告
诺德安承利率债
(014184.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-15
总资产规模
8.13亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0360
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.97%
(5913 / 7248)
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诺德安承利率债(014184) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
8.13亿
7.94亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
8.11亿
7.94亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.75亿
10.37亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.16亿
9.88亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
10.26亿
9.88亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
12.58亿
12.24亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
11.24亿
10.98亿
元
--