诺德安承利率债 (014184.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模8.11亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2025-12-18) 基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5846 / 7128)
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诺德安承利率债(014184) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.91亿	99.96%
	(其中) 债券	9.91亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	37.54万	0.04%

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