诺德安承利率债 (014184.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理赵滔滔基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模8.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0402元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5968 / 7357)
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诺德安承利率债(014184) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.36亿	99.77%
	(其中) 债券	8.36亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	190.84万	0.23%

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