诺德安承利率债
(014184.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模8.13亿 (2025-12-31) 基金净值1.0284 (2026-02-05) 基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5984 / 7205)
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诺德安承利率债(014184) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.24%0.11%--------------------0.35%
2025-0.31%-0.75%0.03%1.01%-0.39%0.24%-0.26%-0.78%-0.40%0.90%-0.31%-0.28%-1.31%
20240.48%0.38%0.07%0.02%0.17%0.37%0.37%--0.06%0.22%0.61%1.68%4.51%
2023-------------------0.03%-0.06%0.83%--