诺德安承利率债(014184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0423元 | 1.0583元 |
| 2026-09-14 | 1.0421元 | 1.0581元 |
| 2026-09-11 | 1.0421元 | 1.0581元 |
| 2026-09-10 | 1.0424元 | 1.0584元 |
| 2026-09-09 | 1.0425元 | 1.0585元 |
| 2026-09-08 | 1.0426元 | 1.0586元 |
| 2026-09-07 | 1.0426元 | 1.0586元 |
| 2026-09-04 | 1.0425元 | 1.0585元 |
| 2026-09-03 | 1.0424元 | 1.0584元 |
| 2026-09-02 | 1.0422元 | 1.0582元 |
| 2026-09-01 | 1.0422元 | 1.0582元 |
| 2026-08-31 | 1.0420元 | 1.0580元 |
| 2026-08-28 | 1.0419元 | 1.0579元 |
| 2026-08-27 | 1.0419元 | 1.0579元 |
| 2026-08-26 | 1.0426元 | 1.0586元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.0587元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.0587元 |
| 2026-08-21 | 1.0424元 | 1.0584元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.0584元 |
| 2026-08-19 | 1.0425元 | 1.0585元 |
| 2026-08-18 | 1.0427元 | 1.0587元 |
| 2026-08-17 | 1.0425元 | 1.0585元 |
| 2026-08-14 | 1.0425元 | 1.0585元 |
| 2026-08-13 | 1.0423元 | 1.0583元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.0578元 |
| 2026-08-11 | 1.0419元 | 1.0579元 |
| 2026-08-10 | 1.0423元 | 1.0583元 |
| 2026-08-07 | 1.0420元 | 1.0580元 |
| 2026-08-06 | 1.0418元 | 1.0578元 |
| 2026-08-05 | 1.0417元 | 1.0577元 |
| 2026-08-04 | 1.0418元 | 1.0578元 |
| 2026-08-03 | 1.0416元 | 1.0576元 |
| 2026-07-31 | 1.0416元 | 1.0576元 |
| 2026-07-30 | 1.0414元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-28 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-27 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-24 | 1.0412元 | 1.0572元 |
| 2026-07-23 | 1.0412元 | 1.0572元 |
| 2026-07-22 | 1.0415元 | 1.0575元 |
| 2026-07-21 | 1.0412元 | 1.0572元 |
| 2026-07-20 | 1.0412元 | 1.0572元 |
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.0573元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0572元 |
| 2026-07-15 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-13 | 1.0411元 | 1.0571元 |
| 2026-07-10 | 1.0409元 | 1.0569元 |
| 2026-07-09 | 1.0409元 | 1.0569元 |
| 2026-07-08 | 1.0411元 | 1.0571元 |