诺德安承利率债(014184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0362元 | 1.0522元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0526元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0529元 |
| 2026-04-21 | 1.0364元 | 1.0524元 |
| 2026-04-20 | 1.0360元 | 1.0520元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.0519元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0510元 |
| 2026-04-15 | 1.0345元 | 1.0505元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0499元 |
| 2026-04-10 | 1.0338元 | 1.0498元 |
| 2026-04-09 | 1.0337元 | 1.0497元 |
| 2026-04-08 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2026-04-07 | 1.0343元 | 1.0503元 |
| 2026-04-03 | 1.0343元 | 1.0503元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.0497元 |
| 2026-04-01 | 1.0334元 | 1.0494元 |
| 2026-03-31 | 1.0338元 | 1.0498元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0499元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.0493元 |
| 2026-03-26 | 1.0330元 | 1.0490元 |
| 2026-03-25 | 1.0328元 | 1.0488元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.0487元 |
| 2026-03-23 | 1.0328元 | 1.0488元 |
| 2026-03-20 | 1.0329元 | 1.0489元 |
| 2026-03-19 | 1.0328元 | 1.0488元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0488元 |
| 2026-03-17 | 1.0323元 | 1.0483元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0481元 |
| 2026-03-13 | 1.0320元 | 1.0480元 |
| 2026-03-12 | 1.0320元 | 1.0480元 |
| 2026-03-11 | 1.0319元 | 1.0479元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0478元 |
| 2026-03-09 | 1.0318元 | 1.0478元 |
| 2026-03-06 | 1.0317元 | 1.0477元 |
| 2026-03-05 | 1.0320元 | 1.0480元 |
| 2026-03-04 | 1.0320元 | 1.0480元 |
| 2026-03-03 | 1.0312元 | 1.0472元 |
| 2026-03-02 | 1.0311元 | 1.0471元 |
| 2026-02-27 | 1.0301元 | 1.0461元 |
| 2026-02-26 | 1.0295元 | 1.0455元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.0463元 |
| 2026-02-24 | 1.0308元 | 1.0468元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.0463元 |
| 2026-02-12 | 1.0304元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0301元 | 1.0461元 |
| 2026-02-10 | 1.0299元 | 1.0459元 |
| 2026-02-09 | 1.0302元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.0453元 |
| 2026-02-05 | 1.0284元 | 1.0444元 |