诺德安承利率债(014184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0268元 | 1.0428元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.0409元 |
| 2025-12-15 | 1.0243元 | 1.0403元 |
| 2025-12-12 | 1.0257元 | 1.0417元 |
| 2025-12-11 | 1.0272元 | 1.0432元 |
| 2025-12-10 | 1.0263元 | 1.0423元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0420元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.0412元 |
| 2025-12-05 | 1.0254元 | 1.0414元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0393元 |
| 2025-12-03 | 1.0261元 | 1.0421元 |
| 2025-12-02 | 1.0273元 | 1.0433元 |
| 2025-12-01 | 1.0281元 | 1.0441元 |
| 2025-11-28 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2025-11-27 | 1.0263元 | 1.0423元 |
| 2025-11-26 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2025-11-25 | 1.0294元 | 1.0454元 |
| 2025-11-24 | 1.0300元 | 1.0460元 |
| 2025-11-21 | 1.0299元 | 1.0459元 |
| 2025-11-20 | 1.0300元 | 1.0460元 |
| 2025-11-19 | 1.0300元 | 1.0460元 |
| 2025-11-18 | 1.0305元 | 1.0465元 |
| 2025-11-17 | 1.0305元 | 1.0465元 |
| 2025-11-14 | 1.0298元 | 1.0458元 |
| 2025-11-13 | 1.0299元 | 1.0459元 |
| 2025-11-12 | 1.0303元 | 1.0463元 |
| 2025-11-11 | 1.0298元 | 1.0458元 |
| 2025-11-10 | 1.0297元 | 1.0457元 |
| 2025-11-07 | 1.0294元 | 1.0454元 |
| 2025-11-06 | 1.0301元 | 1.0461元 |
| 2025-11-05 | 1.0313元 | 1.0473元 |
| 2025-11-04 | 1.0310元 | 1.0470元 |
| 2025-11-03 | 1.0313元 | 1.0473元 |
| 2025-10-31 | 1.0309元 | 1.0469元 |
| 2025-10-30 | 1.0290元 | 1.0450元 |
| 2025-10-29 | 1.0280元 | 1.0440元 |
| 2025-10-28 | 1.0285元 | 1.0445元 |
| 2025-10-27 | 1.0262元 | 1.0422元 |
| 2025-10-24 | 1.0255元 | 1.0415元 |
| 2025-10-23 | 1.0262元 | 1.0422元 |
| 2025-10-22 | 1.0269元 | 1.0429元 |
| 2025-10-21 | 1.0272元 | 1.0432元 |
| 2025-10-20 | 1.0259元 | 1.0419元 |
| 2025-10-17 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2025-10-16 | 1.0259元 | 1.0419元 |
| 2025-10-15 | 1.0252元 | 1.0412元 |
| 2025-10-14 | 1.0255元 | 1.0415元 |
| 2025-10-13 | 1.0248元 | 1.0408元 |
| 2025-10-10 | 1.0230元 | 1.0390元 |
| 2025-10-09 | 1.0231元 | 1.0391元 |