诺德安承利率债(014184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0284元 | 1.0444元 |
| 2026-02-04 | 1.0276元 | 1.0436元 |
| 2026-02-03 | 1.0275元 | 1.0435元 |
| 2026-02-02 | 1.0275元 | 1.0435元 |
| 2026-01-30 | 1.0273元 | 1.0433元 |
| 2026-01-29 | 1.0273元 | 1.0433元 |
| 2026-01-28 | 1.0274元 | 1.0434元 |
| 2026-01-27 | 1.0269元 | 1.0429元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.0432元 |
| 2026-01-23 | 1.0271元 | 1.0431元 |
| 2026-01-22 | 1.0264元 | 1.0424元 |
| 2026-01-21 | 1.0268元 | 1.0428元 |
| 2026-01-20 | 1.0266元 | 1.0426元 |
| 2026-01-19 | 1.0264元 | 1.0424元 |
| 2026-01-16 | 1.0262元 | 1.0422元 |
| 2026-01-15 | 1.0252元 | 1.0412元 |
| 2026-01-14 | 1.0258元 | 1.0418元 |
| 2026-01-13 | 1.0253元 | 1.0413元 |
| 2026-01-12 | 1.0245元 | 1.0405元 |
| 2026-01-09 | 1.0232元 | 1.0392元 |
| 2026-01-08 | 1.0229元 | 1.0389元 |
| 2026-01-07 | 1.0212元 | 1.0372元 |
| 2026-01-06 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2026-01-05 | 1.0244元 | 1.0404元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.0408元 |
| 2025-12-30 | 1.0237元 | 1.0397元 |
| 2025-12-29 | 1.0244元 | 1.0404元 |
| 2025-12-26 | 1.0270元 | 1.0430元 |
| 2025-12-25 | 1.0272元 | 1.0432元 |
| 2025-12-24 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2025-12-22 | 1.0268元 | 1.0428元 |
| 2025-12-19 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2025-12-18 | 1.0267元 | 1.0427元 |
| 2025-12-17 | 1.0268元 | 1.0428元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.0409元 |
| 2025-12-15 | 1.0243元 | 1.0403元 |
| 2025-12-12 | 1.0257元 | 1.0417元 |
| 2025-12-11 | 1.0272元 | 1.0432元 |
| 2025-12-10 | 1.0263元 | 1.0423元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0420元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.0412元 |
| 2025-12-05 | 1.0254元 | 1.0414元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0393元 |
| 2025-12-03 | 1.0261元 | 1.0421元 |
| 2025-12-02 | 1.0273元 | 1.0433元 |
| 2025-12-01 | 1.0281元 | 1.0441元 |
| 2025-11-28 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2025-11-27 | 1.0263元 | 1.0423元 |
| 2025-11-26 | 1.0277元 | 1.0437元 |