国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8046元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率693.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% (8263 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,449.68万 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 5,449.68万 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.24万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 416.77万 | 6.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,982.12万 | 47.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 924.68万 | 14.73% |
| 建筑业 | 165.02万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.95%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,377.85万 | 21.95% |
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