国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8636元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (8180 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,459.96万 | 83.47% |
| (其中) 股票 | 4,459.96万 | 83.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 770.07万 | 14.41% |
| 3 | 其他资产 | 113.39万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,145.55万 | 40.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 533.06万 | 9.98% |
| 批发和零售业 | 219.60万 | 4.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,561.74万 | 29.23% |
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