国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9064元 (2025-12-18) 基金经理李子波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率461.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (7641 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 84.83% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 84.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,252.84万 | 14.98% |
| 3 | 其他资产 | 27.58万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,047.96万 | 53.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 784.21万 | 5.22% |
| 批发和零售业 | 718.82万 | 4.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.31%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,204.93万 | 21.31% |
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