国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8844元 (2026-02-13) 基金经理李子波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率461.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (8256 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-02-12 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-02-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-02-10 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-02-09 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-02-06 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-02-05 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-04 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-02-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-01-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-01-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-27 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-01-22 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-21 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-19 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-01-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-01-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-31 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-22 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-19 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-12-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-17 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-12 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-11 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-08 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-04 | 0.9417元 | 0.9417元 |