国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7587元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率461.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (8596 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-18 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-17 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-06-16 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-15 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-12 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-06-11 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-10 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-09 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-08 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-05 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-01 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-27 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-05-25 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-22 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-21 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-20 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-05-19 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-18 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-15 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-13 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-08 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-06 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-28 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-27 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-22 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-16 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-14 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-13 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-10 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-04-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |