国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8962元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率461.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (7976 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-04-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-07 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-31 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-03-30 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-26 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-25 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-23 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-20 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-03-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-18 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-17 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-03-16 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-13 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-12 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-11 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-03-10 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-03-09 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-03-05 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-04 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-03-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-03-02 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-27 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-02-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-02-25 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-02-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-13 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-02-12 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-02-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-02-10 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-02-09 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-02-06 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-02-05 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-04 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-02-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-01-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-01-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-27 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-01-22 | 0.9281元 | 0.9281元 |