国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8046元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率693.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% (8263 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 3,204.36万 | 3,734.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 3,535.26万 | 4,119.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 5,578.10万 | 6,241.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.07亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.22亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.28亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.12亿 | 1.30亿元 | -- |