国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9009元 (2026-02-11) 基金经理李子波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率461.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (8221 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新医药混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 5,578.10万 | 6,241.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.07亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.22亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.28亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.12亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.06亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.33亿元 | -- |