中欧金安量化混合A(014135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-17 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-16 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-15 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-13 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-10 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-09 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-07 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-06 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-07-03 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-02 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-01 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-26 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-25 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-24 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-23 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-17 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-06-16 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-12 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-11 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-09 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-08 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-05 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-04 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-03 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-02 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-01 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-28 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-27 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-26 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-25 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-22 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-20 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-19 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-14 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-13 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-12 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-11 | 1.5554元 | 1.5554元 |