中欧金安量化混合A(014135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-20 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-19 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-14 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-13 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-12 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-11 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-08 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-07 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-06 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-30 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-28 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-04-27 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-24 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-23 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-22 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-21 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-20 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-17 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-16 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-14 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-13 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-09 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-08 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-03 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-01 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-31 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-03-30 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-26 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-25 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-24 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-23 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-20 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-19 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-18 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-17 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-13 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-12 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-11 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |