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公告
中欧金安量化混合A
(014135.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-20
总资产规模
4.93亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4458
元
(
2026-01-16
)
基金经理
曲径
宋婷
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
11.82倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.68%
(2705 / 8980)
相关基金:
主从基金:
中欧金安量化混合C
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中欧金安量化混合A(014135) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧金安量化混合A.(014135) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧金安量化混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.30
元
4.93亿
3.79亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.33亿
3.12亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
3.80亿
3.85亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
4.32亿
4.59亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
4.66亿
5.19亿
元
--
2024-06-30
0.80
元
4.26亿
5.29亿
元
--
2024-03-31
--
4.74亿
5.62亿
元
--