中欧金安量化混合A(014135) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 5.97亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 4.93亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.33亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.80亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.32亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 4.66亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 4.26亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.74亿 | 5.62亿元 | -- |