中欧金安量化混合A(014135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-09-02 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-09-01 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-31 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-28 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-26 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-25 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-21 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-08-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-08-19 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-17 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-08-14 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-12 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-11 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-10 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-08-05 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-04 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-31 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-27 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-21 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-17 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-16 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-15 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-13 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-10 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-09 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-07 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-06 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-07-03 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-02 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-01 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-26 | 1.5130元 | 1.5130元 |