中欧金安量化混合A(014135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-26 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-23 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-19 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-18 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-17 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-12-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-10 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-08 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-05 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-04 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-02 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-01 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-11-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-25 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-20 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-19 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-18 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-11-17 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-11-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-11-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-11-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-11-11 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-11-07 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-04 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-11-03 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-10-31 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-10-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-10-29 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-10-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-10-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-10-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-10-23 | 1.2884元 | 1.2884元 |